1.综述
您的公司管理是不是以财务管理为中心呢?事实上,真正有效的企业内部管理都是以财务管理为中心的,而财务管理又是以资金管理为中心,资金管理则以现金流量管理为中心。
新世纪/ERP系统以先进的财务管理理论为指导,为流程型制造企业提供了基于现金流量管理的有效工具。
2.新世纪/ERP:总帐系统
财务管理是企业管理的核心内容,现代企业管理尤其强调财务管理的核心作用。从财务总账系统可以获取企业的财务状况、经营成果和可持续发展潜力等信息。企业根据财务状况安排筹资、投资、经营、利润分配等,并开发、建立企业在市场中的长期合作伙伴,培养广大的潜在消费群体。通过对企业财务信息的整理、分析,找出企业内部管理的不足之处,从而优化企业财务管理,实现企业的经营目标。
财务总账管理系统是新世纪/ERP.net系统中一个重要的子系统,它不仅可以指导库存、生产、采购、销售等系统的管理,还可以为领导决策提供重要的信息。总账系统既可以单独运行,也可与其他系统集成,组成完整的企业管理信息系统。新世纪/ERP.net财务总账系统完全符合国家财政部最新颁布的企业财务制度、会计法规标准,针对不同的行业流程而设计,专门为我国氯碱企业量身作打造,同时吸取国内外同类财务管理软件先进的管理思想和方法,符合我国财务管理的习惯和特点的账务处理系统,真正实现了业务、财务一体化管理模式。
财务总账模块主要处理财务会计相关业务,对企业日常经济业务进行记录、整理、汇总、定期编制财务报告。
从会计数据的录入(会计凭证)到会计信息的输出(财务报表),提供了操作简单、功能强大的界面,主要有:
●凭证处理;自动记账;现金流量;银行对账
●账簿管理(包括总账、明细账、部门账、个人账、客户账、供应商账、工程项目账、专项核算账等)
●自动转账(包括自定义转账、汇兑损益结转和期间损益结转等)
●自动从其它模块取数生成凭证(应收系统、应付系统、存货核算系统、成本核算系统、固定资产系统、工资系统)
●凭证断号查询,月末结账判断凭证是否存在断号,如果有断号给出提示不能结帐
●总帐帐龄分析功能
3.新世纪/ERP:应收系统
销售收款是企业的一个最重要的资金来源,可以说是企业的命脉,应收账款的管理是企业管理的重中之重。如果企业不能管好应收账款,销售回款不足以支付日常现金支出,日常经营活动必将受到致命打击,故企业提高应收账款周转率,减少坏账损失显得尤为重要。开拓与发展信誉好的客户亦是企业的重要工作内容,本系统可使企业在这些方面大量减少工作量,提高工作效率,为企业管理提供必要的分析以及管理数据。
应收系统管理企业在经营过程中所产生的各种应收款数据信息,与销售管理系统完全集成,可有效地进行现金预测,保证会计信息的有效流动,实时更新现金与信用信息,使客户的信用得以有效控制。在实际的经营活动中,企业收款工作量大,拖欠款情况也时有发生。因此应收账款管理是一项相当繁杂的工作。应收账款系统可以帮助企业增强应收款的控制力度,加强管理,提高现金流入量,降低企业坏账率,以确保企业资金流动的良性发展。
系统主要功能有:
●销售发票过账(计入客户应收明细账)和应收单的录入
●客户交款的处理
●销售收款与销售发票的核销处理(勾对)
●坏帐损失的管理
●应收票据的管理
●可自动将应收系统的应收数据与收款数据传递到总账系统,生成相应的会计凭证,大量减少财务应收会计的工作量
●应收帐龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,可随时查询各客户余额
4.新世纪/ERP:应付系统
企业采购物美价廉的原料,降低生产成本,使有限的资金最大限度地发挥作用是企业提高经济效益实现企业目标的途径之一。与应收帐款相对应,企业长期的市场行为必然形成应付帐款业务,企业虽然可以暂时占用供应商的资金,但要想保持长久的与供应商合作关系必须要有良好的信誉,这就需要及时筹措资金,按时偿还; 同时,为了尽量减少企业运营资金,在不影响信誉的前提下,对供应商最大的欠款也是必要的,为更好的掌握欠款的度,加强对应付帐款的管理也是非常重要的。
新世纪/ERP.net应付系统是核算、管理企业在采购业务中形成的债务,为企业提供更多的信息,以减少企业营运成本。
新世纪/ERP.net应付系统实现了对每笔应付帐款的形成、付款等全过程的管理和控制以及对应付帐款的跟踪和分析,实时掌握供应商的应付款、付款及欠款余额等信息,全方位了解应付帐款的动态数据,为合理使用资金、保障供给、制定下一步经营和管理策略提供强有力的数据支持。
系统主要功能有:
●采购发票过帐(登记应付明细账)
●应付单的录入
●向供应商付款的处理
●采购发票与付款单据核销的处理等业务处理功能
●应付票据的管理,对应付票据的出票业务、付款业务进行记录、管理,弥补了手工账,不利于管理应付票据付款的问题,企业可随时查询哪些票据将于尽期付款,提前筹集好资金,避免票据到期无法付款,给企业造成不必要的利息支出,破坏企业信誉
●应付帐龄分析、欠款分析供应商余额表等统计分析报表
应付系统实现了与采购系统、财务总帐系统的高度集成,可从采购系统将采购发票数据传入应付系统,并将应付系统的应付及付款数据传入总账系统,自动生成会计凭证。强大的单据、帐簿等跟踪和单据联查功能,极大的方便了多角度业务查询。准确跟踪每笔业务的形成、核销、凭证、帐簿直至业务结束的全过程,对每个供应商、每个业务员、每个部门的信息进行综合统计和汇总,可使每个业务员、每个部门只查询到自己的信息,不会连别的业务员、别的部门的信息一同查询到,做到信息的简单明了。用户可根据实际情况自定义帐龄分析周期,对应付帐款进行帐龄分析。
5.新世纪/ERP:财务分析
财务报表反映企业财务状况和经营成果,不是报表使用者的最终目的,财务报表真正价值是通过对其分析来发现企业管理漏洞、经营失误,完善企业管理制度与经营策略;预测未来的资金状况、盈利、现金流量及各种风险,为企业决策者提供及时、可靠的决策支持,协助企业管理者提高管理水平,帮助管理人员规划未来的企业经营方针策略。
新世纪/ERP.net财务分析系统是专门为满足财务管理及对经济活动分析而设计的。通过该系统可以获得经各种分析手段分析而来的诸多相关经济活动指标,对企业经营的收益情况、变现能力、偿债能力、盈利能力和现金变动等财务状况的各个方面进行分析评价,其中包括财务报表分析、指标分析、杜邦分析、五性分析等;支持自定义分析指标,自定义取数公式。
财务分析系统中预置了:
●报表分析
●指标分析
●杜邦分析
●五性分析:纵向和横向的分析比较方法结合起来,计算综合的收益性、成长性、安全性、流动性及生产性这五类指标。为企业提供本企业在本行业中所处地位及与历史对比等信息,为企业战略决策服务
6.新世纪/ERP:固定资产
新世纪/ERP.net固定资产管理系统利用网络环境,通过引入新颖的固定资产信息登记流程和动态的资产变动跟踪机制,对固定资产卡片、帐表进行全面管理;能够按多种方法准确计算固定资产的折旧。它通过与财务、设备等系统的集成,提供了固定资产更新决策、历史比较等基础数据,加强了固定资产的分级管理,为企业的经营决策提供科学的依据。
固定资产系统主要功能包括资产的财务核算、计提折旧、资产管理和统计分析,其中资产管理包括原始卡片(新增固定资产)增加、资产变动和资产减少的管理;系统可以自动对固定资产进行计提折旧和月末结帐,同时支持反计提折旧;可进行各种资产数据的查询统计与分析,包括资产价值结构分析、类别结构分析、资产折旧情况查询、资产总帐和明细帐及各种单据查询等。
系统主要功能有:
●新增资产,建立与总账系统和设备管理之间的关联
●资产变动
●设备变动 通过设备变动记录自通可自动生成资产变动单
●工作量处理
●计提折旧 提供反计提折旧功能
●期末结账 提供反结账功能
●报表统计分析 主要包括资产明细帐、资产总帐、资产统计表、资产增减明细表、资产折旧清单、资产折旧汇总表;价值结构分析表能够综合反映资产的原值、累计折旧、净值率和净额率;类别结构分析表能够综合反映资产的类别百分比和总值百分比
新世纪/ERP:存货核算
存货作为企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货是保证企业生产经营活动顺利进行的必要条件。为了保障生产经营活动连续不断地正常进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货核算是企业会计核算的一项重要内容,其核心工作是存货计价。存货核算主要对企业的原材料、半成品、产成品等存货的入库成本、出库成本以及结存成本进行核算,是从资金的角度管理存货,为企业降低存货成本提供信息支持,反映和监督存货的收发、领退和保管等经营活动,按仓库、物料分类、物料反映和监督存货资金的占用情况,促进企业加速资金流动,提高资金的使用效果。
新世纪/ERP.net存货核算系统主要是根据物料的入库情况,按仓库的不同计价方式,计算物料的出库成本、结存金额,使企业及时了解各种物料(物料分类)资金的收发存情况,加强企业对物料的管理,有效降低物料成本,提高经济效益。同时也为企业的成本核算提供基础数据。
系统主要功能有:
●调整单:为用户提供的只调整物料金额,不影响数量的功能,方便用户调整存货系统与总账系统金额的差额
●产品成本调整:通过该功能可在月末一次将产品入库金额填入产品入库单中,不用每张去填。
●物料明细账
●物料总账
●差异率计算表,月末结账按部门分摊差异,并差异分摊表;
●全月平均单价计算表
●暂估材料分析,批量暂估的分析项目甚至提供按供应商分析
●库存资金占用情况表
●系统提供了计划价法、个别计价法、全月加权平均法、移动加权平均法、先进先出法、后进先出法等6种成本计价方法
●暂估:系统提供两种暂估回冲方式,月初回冲、单到回冲。操作员只要在开账时设置好回冲方式和暂估条件(什么样的物料做暂估),系统将自动做暂估及回冲操作
●物料ABC分析:又称重点管理法或ABC分析法。该方法是根据巴雷特曲线所揭示的“关键的少数和次要的多数”的规律在管理中加以应用的
新世纪/ERP:成本核算
成本的管理是企业经营管理上的重要环节,是企业财务管理的核心内容。加强成本管理对于降低成本,增强经济效益,提供制订产品价格数据、增强企业产品的市场竞争力,促使企业生产经营管理水平的全面提高,都具有重要的作用。
新世纪/ERP.net成本核算系统可加强企业对成本的管理。有针对我国流程企业的生产工艺设计,支持行业成本核算,可按一定的分配标准,对归集的生产费用和制造费用进行分摊,分步骤核算产品成本。并按照成本的业务流程提供了丰富的报表如成本基本报表、费用归集报表、费用分配报表、成本计算单等四大类报表,同时,还提供成本分析功能,对成本项目进行变动成本和固定成本、可控成本和不可控成本的分析,单位成本对比分析和成本定额差异分析,帮助企业对单位成本变动进行详细的分析;提供直接材料成本差异分析,帮助企业找出成本差异产生的原因;提供了成本分析报表供决策之用,同时也提供了自动生成凭证功能,提供了业务、财务一体化的处理机制。
系统主要功能有:
●期初数据录入
●产品产量录入
●期末实物盘点
●期末在产品盘点
●部门费用归集
●部门间费用分配归集
●部门费用与成本对象分配归集
●成本计算
●成本对象费用调整
●期末结账
●统计、分析报表:产品成本明细表、产品成本累计表、生产成本汇总表、月份单位成本对比分析表、产品成本费用分配表、部门间费用分配表等